e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 2024年12月16日現在第3期 2025年6月16日現在1.※1期首元本額17,417,570円23,868,555円期中追加設定元本額9,045,763円5,978,719円期中一部解約元本額2,594,778円1,732,985円2.計算期間末日における受益権の総数23,868,555口28,114,289口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第2期自2024年6月18日至2024年12月16日	第3期自2024年12月17日至2025年6月16日

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,064円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,304円)及び分配準備積立金(506,084円)より分配対象額は1,635,897円(1万口当たり685.38円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(773,454円)及び分配準備積立金(527,747円)より分配対象額は1,301,201円(1万口当たり462.83円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期自2024年6月18日至2024年12月16日第3期自2024年12月17日至2025年6月16日1.※1その他費用主に、LEI指定に係る手数料であります。主に、CLS決済に関わる手数料及び海外カストディアンに対するカストディフィーであります。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,064円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,304円)及び分配準備積立金(506,084円)より分配対象額は1,635,897円(1万口当たり685.38円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(773,454円)及び分配準備積立金(527,747円)より分配対象額は1,301,201円(1万口当たり462.83円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/09/09 9:41