- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,534,836 | 0.9394 8,017,624 | 0.9294 7,932,276 | 42.04 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,507,125 | 1.3328 3,341,496 | 1.3580 3,404,675 | 18.04 |
| 3 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 409,092 | 2.9754 1,217,212 | 3.0275 1,238,526 | 6.56 |
| 4 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 584,028 | 2.0765 1,212,734 | 2.1040 1,228,794 | 6.51 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 374,903 | 2.9072 1,089,918 | 2.9890 1,120,585 | 5.94 |
| 6 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 588,136 | 1.8490 1,087,463 | 1.8969 1,115,635 | 5.91 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 959,506 | 1.0254 983,877 | 1.0297 988,003 | 5.24 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 548,818 | 1.6798 921,904 | 1.6996 932,771 | 4.94 |
| 9 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 96 | 2,810 269,760 | 2,874 275,904 | 1.46 |
| 10 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 42 | 5,930.59 249,085 | 5,961.20 250,370 | 1.33 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.97% |
| 合計 | 97.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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