- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,410,345 | 0.8790 15,304,091 | 0.8741 15,218,382 | 43.32 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,832,353 | 1.4425 5,528,496 | 1.4557 5,578,756 | 15.88 |
| 3 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 842,682 | 3.0963 2,609,196 | 3.0708 2,587,707 | 7.37 |
| 4 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 725,754 | 3.5138 2,550,163 | 3.4804 2,525,914 | 7.19 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 838,647 | 2.4705 2,071,878 | 2.5074 2,102,823 | 5.99 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 723,022 | 2.7885 2,016,168 | 2.8324 2,047,887 | 5.83 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,336,202 | 1.2763 1,705,442 | 1.3039 1,742,273 | 4.96 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 916,589 | 1.8755 1,719,118 | 1.8944 1,736,386 | 4.94 |
| 9 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 184 | 3,355 617,320 | 3,393 624,312 | 1.78 |
| 10 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF | アメリカ | 投資信託受益証券 | 66 | 6,935.76 457,769 | 7,006.21 462,409 | 1.32 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.57% |
| 合計 | 98.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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