- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 6月17日) | 277 | 277 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第2特定期間末 | (2024年12月16日) | 348 | 350 | 0.9280 | 0.9330 |
| 第3特定期間末 | (2025年 6月16日) | 486 | 489 | 1.0229 | 1.0279 |
| 第4特定期間末 | (2025年12月15日) | 823 | 827 | 1.1472 | 1.1522 |
| 第5特定期間末 | (2026年 6月15日) | 863 | 867 | 1.0507 | 1.0557 |
| 2025年 6月末日 | 517 | ― | 1.0248 | ― | |
| 7月末日 | 603 | ― | 1.0749 | ― | |
| 8月末日 | 644 | ― | 1.1113 | ― | |
| 9月末日 | 607 | ― | 1.1142 | ― | |
| 10月末日 | 727 | ― | 1.1353 | ― | |
| 11月末日 | 807 | ― | 1.1733 | ― | |
| 12月末日 | 849 | ― | 1.1676 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 869 | ― | 1.1511 | ― | |
| 2月末日 | 940 | ― | 1.1657 | ― | |
| 3月末日 | 877 | ― | 1.0789 | ― | |
| 4月末日 | 908 | ― | 1.0951 | ― | |
| 5月末日 | 871 | ― | 1.0567 | ― | |
| 6月末日 | 865 | ― | 1.0524 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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