楽天・プラス・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,733,243 |
| 親投資信託受益証券 | 12,127,882,909 |
| 未収入金 | 15,185,000 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 12,195,801,166 |
| 資産の部合計 | 12,195,801,166 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 62,894,797 |
| 未払受託者報酬 | 646,513 |
| 未払委託者報酬 | 3,917,046 |
| 流動負債計 | 67,458,356 |
| 負債の部合計 | 67,458,356 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,361,359,439 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,766,983,371 |
| 元本等合計 | 12,128,342,810 |
| 純資産の部合計 | 12,128,342,810 |
| 負債・純資産合計 | 12,195,801,166 |
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