楽天・プラス・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,428,715 |
| コール・ローン | 81,484,499 | 54,526,423 |
| 親投資信託受益証券 | 21,725,813,546 | 28,845,714,177 |
| 未収入金 | － | 140,750,000 |
| 未収利息 | 245 | 1,567 |
| 流動資産計 | 21,807,298,290 | 29,064,420,882 |
| 資産の部合計 | 21,807,298,290 | 29,064,420,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,866,269 | 256,162,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,999 | 2,378,488 |
| 未払委託者報酬 | 11,293,596 | 14,410,756 |
| その他未払費用 | 798,082 | 1,063,327 |
| 流動負債計 | 80,821,946 | 274,015,455 |
| 負債の部合計 | 80,821,946 | 274,015,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,259,619,421 | 23,413,348,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,466,856,923 | 5,377,056,499 |
| （分配準備積立金） | 545,077,864 | 371,580,181 |
| 元本等合計 | 21,726,476,344 | 28,790,405,427 |
| 純資産の部合計 | 21,726,476,344 | 28,790,405,427 |
| 負債・純資産合計 | 21,807,298,290 | 29,064,420,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
