楽天・プラス・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,484,499 |
| 親投資信託受益証券 | 21,725,813,546 |
| 未収利息 | 245 |
| 流動資産計 | 21,807,298,290 |
| 資産の部合計 | 21,807,298,290 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 66,866,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,999 |
| 未払委託者報酬 | 11,293,596 |
| その他未払費用 | 798,082 |
| 流動負債計 | 80,821,946 |
| 負債の部合計 | 80,821,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,259,619,421 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,466,856,923 |
| （分配準備積立金） | 545,077,864 |
| 元本等合計 | 21,726,476,344 |
| 純資産の部合計 | 21,726,476,344 |
| 負債・純資産合計 | 21,807,298,290 |
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