楽天・プラス・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,484,499 | 106,722,426 |
| 親投資信託受益証券 | 21,725,813,546 | 52,497,005,295 |
| 未収利息 | 245 | 1,754 |
| 流動資産計 | 21,807,298,290 | 52,603,729,475 |
| 資産の部合計 | 21,807,298,290 | 52,603,729,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,866,269 | 78,518,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,999 | 3,626,613 |
| 未払委託者報酬 | 11,293,596 | 21,972,953 |
| その他未払費用 | 798,082 | 1,520,728 |
| 流動負債計 | 80,821,946 | 105,638,738 |
| 負債の部合計 | 80,821,946 | 105,638,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,259,619,421 | 31,847,325,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,466,856,923 | 20,650,765,247 |
| （分配準備積立金） | 545,077,864 | 10,395,865,187 |
| 元本等合計 | 21,726,476,344 | 52,498,090,737 |
| 純資産の部合計 | 21,726,476,344 | 52,498,090,737 |
| 負債・純資産合計 | 21,807,298,290 | 52,603,729,475 |
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