剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月20日
- 34億6685万
- 2025年7月20日 +55.1%
- 53億7705万
個別
- 2024年6月21日
- 17億6698万
- 2025年1月20日 +96.2%
- 34億6685万
- 2025年7月20日 +55.1%
- 53億7705万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/10/20 9:08
第1期中間計算期間自 2023年12月22日至 2024年 6月21日 第2期中間計算期間自 2025年 1月21日至 2025年 7月20日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 187,365,615 25,432,772 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 3,466,856,923 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,966,412,683 1,822,734,121 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,966,412,683 1,822,734,121 剰余金減少額又は欠損金増加額 407,265,071 1,442,295,083 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 407,265,071 1,442,295,083 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,766,983,371 5,377,056,499 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/10/20 9:08
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 剰余金又は欠損金 中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第211条に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2025/10/20 9:08
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/10/20 9:08
(単位:千円) 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,596,129 3,418,967 利益剰余金合計 2,596,129 3,418,967 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/20 9:08
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月20日現在 元本 18,234,002,137 23,409,928,727 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,491,680,915 5,435,577,570
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
