楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,653,419 | 22,637,441 |
| 親投資信託受益証券 | 5,454,049,053 | 8,589,953,909 |
| 未収利息 | 4 | 68 |
| 流動資産計 | 5,471,702,476 | 8,612,591,418 |
| 資産の部合計 | 5,471,702,476 | 8,612,591,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,284,814 | 19,406,372 |
| 未払受託者報酬 | 65,210 | 615,478 |
| 未払委託者報酬 | 241,654 | 2,280,833 |
| その他未払費用 | 24,075 | 263,472 |
| 流動負債計 | 17,615,753 | 22,566,155 |
| 負債の部合計 | 17,615,753 | 22,566,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,198,620,858 | 6,417,234,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,255,465,865 | 2,172,790,334 |
| （分配準備積立金） | 704,529,718 | 616,355,262 |
| 元本等合計 | 5,454,086,723 | 8,590,025,263 |
| 純資産の部合計 | 5,454,086,723 | 8,590,025,263 |
| 負債・純資産合計 | 5,471,702,476 | 8,612,591,418 |
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