楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,273,999 | 31,943,361 |
| 親投資信託受益証券 | 12,453,728,885 | 18,333,206,957 |
| 未収利息 | 184 | 525 |
| 流動資産計 | 12,473,003,068 | 18,365,150,843 |
| 資産の部合計 | 12,473,003,068 | 18,365,150,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,415,767 | 24,533,699 |
| 未払受託者報酬 | 918,972 | 1,407,652 |
| 未払委託者報酬 | 3,405,527 | 5,216,525 |
| その他未払費用 | 411,220 | 603,320 |
| 流動負債計 | 19,151,486 | 31,761,196 |
| 負債の部合計 | 19,151,486 | 31,761,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,044,834,431 | 11,145,373,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,409,017,151 | 7,188,016,057 |
| （分配準備積立金） | 1,473,173,948 | 1,362,338,755 |
| 元本等合計 | 12,453,851,582 | 18,333,389,647 |
| 純資産の部合計 | 12,453,851,582 | 18,333,389,647 |
| 負債・純資産合計 | 12,473,003,068 | 18,365,150,843 |
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