剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,252,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,601,019
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,601,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	481,709
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	481,709
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	249,105,760

2024/10/08 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月15日現在)
元本	6,358,376,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	694,701,582

注記表

2024/10/08 9:02