ハリス日本株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月16日 至 2024年7月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 904 |
| 有価証券売買等損益 | 201,426,718 |
| 営業収益合計 | 201,427,622 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 8,159 |
| 受託者報酬 | 332,564 |
| 委託者報酬 | 17,736,604 |
| その他費用 | 111,274 |
| 営業費用合計 | 18,188,601 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 183,239,021 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 183,239,021 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 183,239,021 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,252,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,105,760 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,601,019 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,601,019 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 481,709 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 481,709 |
| 分配金 | － |
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