ハリス日本株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月16日 至 2024年7月15日 | 自 2025年1月10日 至 2025年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 904 | 99,845 |
| 有価証券売買等損益 | 201,426,718 | 292,178,542 |
| 営業収益合計 | 201,427,622 | 292,278,387 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,159 | － |
| 受託者報酬 | 332,564 | 553,037 |
| 委託者報酬 | 17,736,604 | 29,495,356 |
| その他費用 | 111,274 | 184,286 |
| 営業費用合計 | 18,188,601 | 30,232,679 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 183,239,021 | 262,045,708 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 183,239,021 | 262,045,708 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 183,239,021 | 262,045,708 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,252,571 | 11,137,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,105,760 | 732,779,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,601,019 | 223,669,138 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,601,019 | 223,669,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 481,709 | 52,730,956 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 481,709 | 52,730,956 |
| 分配金 | － | － |
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