ハリス日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/10-2026/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月9日 | 2025年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,394,259 | 45,974,986 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,433,102 | 4,435,611,644 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 未収利息 | 247 | 440 |
| 流動資産計 | 3,242,827,608 | 4,481,587,070 |
| 資産の部合計 | 3,242,827,608 | 4,481,587,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,815 | 1,443 |
| 未払受託者報酬 | 490,468 | 553,037 |
| 未払委託者報酬 | 26,158,243 | 29,495,356 |
| その他未払費用 | 163,437 | 184,286 |
| 流動負債計 | 26,813,963 | 30,234,122 |
| 負債の部合計 | 26,813,963 | 30,234,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,905,081,148 | 3,718,573,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,932,497 | 732,779,057 |
| （分配準備積立金） | 213,486,565 | 180,635,715 |
| 元本等合計 | 3,216,013,645 | 4,451,352,948 |
| 純資産の部合計 | 3,216,013,645 | 4,451,352,948 |
| 負債・純資産合計 | 3,242,827,608 | 4,481,587,070 |
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