ハリス日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/10-2026/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月9日 | 2026年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,394,259 | 122,594,659 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,433,102 | 5,445,598,011 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 未収利息 | 247 | 2,015 |
| 流動資産計 | 3,242,827,608 | 5,568,194,685 |
| 資産の部合計 | 3,242,827,608 | 5,568,194,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,815 | 53,254,756 |
| 未払受託者報酬 | 490,468 | 836,292 |
| 未払委託者報酬 | 26,158,243 | 44,602,398 |
| その他未払費用 | 163,437 | 255,714 |
| 流動負債計 | 26,813,963 | 98,949,160 |
| 負債の部合計 | 26,813,963 | 98,949,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,905,081,148 | 3,920,144,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,932,497 | 1,549,101,055 |
| （分配準備積立金） | 213,486,565 | 1,073,376,669 |
| 元本等合計 | 3,216,013,645 | 5,469,245,525 |
| 純資産の部合計 | 3,216,013,645 | 5,469,245,525 |
| 負債・純資産合計 | 3,242,827,608 | 5,568,194,685 |
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