ハリス日本株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月16日 至 2025年1月9日 | 自 2025年1月10日 至 2026年1月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,662 | 200,594 |
| 有価証券売買等損益 | 266,233,102 | 1,097,164,909 |
| 営業収益合計 | 266,262,764 | 1,097,365,503 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,159 | － |
| 受託者報酬 | 833,572 | 1,389,329 |
| 委託者報酬 | 44,456,959 | 74,097,754 |
| その他費用 | 278,224 | 440,000 |
| 営業費用合計 | 45,576,914 | 75,927,083 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 220,685,850 | 1,021,438,420 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 220,685,850 | 1,021,438,420 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 220,685,850 | 1,021,438,420 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,199,285 | 103,054,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,932,497 | 1,549,101,055 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,202,069 | 457,859,576 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,202,069 | 457,859,576 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,756,137 | 138,074,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,756,137 | 138,074,674 |
| 分配金 | － | － |
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