有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2025/01/09)
①【純資産の推移】
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月 9日) | 3,216,013,645 | 3,216,013,645 | 11,070 | 11,070 |
| 2024年 1月末日 | 773,384,394 | ― | 10,072 | ― | |
| 2月末日 | 1,608,729,672 | ― | 10,345 | ― | |
| 3月末日 | 2,262,164,978 | ― | 10,699 | ― | |
| 4月末日 | 2,578,854,141 | ― | 10,518 | ― | |
| 5月末日 | 2,702,964,050 | ― | 10,312 | ― | |
| 6月末日 | 2,845,212,529 | ― | 10,598 | ― | |
| 7月末日 | 2,970,956,549 | ― | 10,979 | ― | |
| 8月末日 | 2,992,093,307 | ― | 10,982 | ― | |
| 9月末日 | 3,122,240,870 | ― | 11,145 | ― | |
| 10月末日 | 3,173,576,926 | ― | 11,145 | ― | |
| 11月末日 | 3,154,776,268 | ― | 10,932 | ― | |
| 12月末日 | 3,274,530,257 | ― | 11,284 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,288,489,957 | ― | 11,412 | ― | |
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