有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/10-2026/01/09)
①【純資産の推移】
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月 9日) | 3,216,013,645 | 3,216,013,645 | 11,070 | 11,070 |
| 第2計算期間末 | (2026年 1月 9日) | 5,469,245,525 | 5,469,245,525 | 13,952 | 13,952 |
| 2025年 1月末日 | 3,288,489,957 | ― | 11,412 | ― | |
| 2月末日 | 3,186,560,339 | ― | 11,090 | ― | |
| 3月末日 | 3,108,532,078 | ― | 11,240 | ― | |
| 4月末日 | 3,062,937,448 | ― | 11,312 | ― | |
| 5月末日 | 3,702,512,502 | ― | 11,849 | ― | |
| 6月末日 | 4,358,018,980 | ― | 12,013 | ― | |
| 7月末日 | 4,766,910,428 | ― | 12,459 | ― | |
| 8月末日 | 4,958,333,537 | ― | 12,684 | ― | |
| 9月末日 | 5,012,692,561 | ― | 12,850 | ― | |
| 10月末日 | 5,101,934,794 | ― | 13,046 | ― | |
| 11月末日 | 5,282,187,866 | ― | 13,499 | ― | |
| 12月末日 | 5,367,009,903 | ― | 13,696 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,671,688,592 | ― | 13,720 | ― | |
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