半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2025/01/09)
(1)【投資状況】
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,952,170,173 | 99.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,786,376 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 2,970,956,549 | 100.00 | |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,965,948,600 | 96.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 254,654,519 | 3.53 |
| 合計(純資産総額) | 7,220,603,119 | 100.00 | |
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