半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/10-2026/01/09)
(1)【投資状況】
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,728,878,538 | 99.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,031,890 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 4,766,910,428 | 100.00 | |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,249,453,250 | 96.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 399,855,997 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | 10,649,309,247 | 100.00 | |
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