ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2025年7月9日: 106万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月10日至 2025年 7月 9日	当期自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,160,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,068,165	-
分配金	174,517,755	347,953,598

2026/04/08 9:03

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