ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

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ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の財務状況

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財務状況

2026年10月8日 9:34
(個別) 資産 10.99%増 76億8651万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/07	4,284,727,547	4,145,587,630
2025/01	4,835,277,975	4,672,394,352
2025/07	5,716,794,052	5,524,168,946
2026/01	6,925,629,891	6,719,828,799
2026/07	7,686,518,509	7,460,577,075

財務推移

資産

2024年7月（個）: 42億8472万
2025年1月（個） +12.85%: 48億3527万
2025年7月（個） +18.23%: 57億1679万
2026年1月（個） +21.15%: 69億2562万
2026年7月（個） +10.99%: 76億8651万

純資産

2024年7月（個）: 41億4558万
2025年1月（個） +12.71%: 46億7239万
2025年7月（個） +18.23%: 55億2416万
2026年1月（個） +21.64%: 67億1982万
2026年7月（個） +11.02%: 74億6057万

開示資料

決算

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