ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の財務状況

財務状況

2025年10月8日 9:21
(個別) 資産 18.23%増 57億1679万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/07	4,284,727,547	4,145,587,630
2025/01	4,835,277,975	4,672,394,352
2025/07	5,716,794,052	5,524,168,946

財務推移

資産

2024年7月（個）: 42億8472万
2025年1月（個） +12.85%: 48億3527万
2025年7月（個） +18.23%: 57億1679万

純資産

2024年7月（個）: 41億4558万
2025年1月（個） +12.71%: 46億7239万
2025年7月（個） +18.23%: 55億2416万

開示資料

決算

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