ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月9日 | 2026年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,748,216 | 310,951,422 |
| 親投資信託受益証券 | 6,660,877,323 | 7,375,559,846 |
| 未収利息 | 4,352 | 7,241 |
| 流動資産計 | 6,925,629,891 | 7,686,518,509 |
| 資産の部合計 | 6,925,629,891 | 7,686,518,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,108,544 | 193,300,101 |
| 未払解約金 | 3,018 | 34,883 |
| 未払受託者報酬 | 542,382 | 596,068 |
| 未払委託者報酬 | 28,927,148 | 31,790,382 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 205,801,092 | 225,941,434 |
| 負債の部合計 | 205,801,092 | 225,941,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,870,284,811 | 6,443,336,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 849,543,988 | 1,017,240,369 |
| （分配準備積立金） | 709,882,993 | 785,030,532 |
| 元本等合計 | 6,719,828,799 | 7,460,577,075 |
| 純資産の部合計 | 6,719,828,799 | 7,460,577,075 |
| 負債・純資産合計 | 6,925,629,891 | 7,686,518,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
