ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/07/09)

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【提出】
2024年10月8日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/07/09)
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個別損益計算書

（個別）営業収益 3億4729万、純利益 3億1472万

6ヶ月（2024/1/16～2024/7/9）

営業収益
3億4729万
営業利益
3億1472万
経常利益
3億1472万
純利益
3億1472万

個別貸借対照表

（個別）資産 42億8472万

2024年7月9日

資産
42億8472万
純資産
41億4558万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 41億4558万

2024年7月9日

純資産
41億4558万

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