ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月9日 | 2026年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,572,517 | 264,748,216 |
| 親投資信託受益証券 | 5,451,218,989 | 6,660,877,323 |
| 未収利息 | 2,546 | 4,352 |
| 流動資産計 | 5,716,794,052 | 6,925,629,891 |
| 資産の部合計 | 5,716,794,052 | 6,925,629,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,960,849 | 176,108,544 |
| 未払解約金 | 9,228,648 | 3,018 |
| 未払受託者報酬 | 427,284 | 542,382 |
| 未払委託者報酬 | 22,788,325 | 28,927,148 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 192,625,106 | 205,801,092 |
| 負債の部合計 | 192,625,106 | 205,801,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,332,028,328 | 5,870,284,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,140,618 | 849,543,988 |
| （分配準備積立金） | 128,398,562 | 709,882,993 |
| 元本等合計 | 5,524,168,946 | 6,719,828,799 |
| 純資産の部合計 | 5,524,168,946 | 6,719,828,799 |
| 負債・純資産合計 | 5,716,794,052 | 6,925,629,891 |
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