ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月10日 至 2025年7月9日 | 自 2025年7月10日 至 2026年1月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 102,941 | 111,562 |
| 有価証券売買等損益 | 434,857,408 | 1,014,658,334 |
| 営業収益合計 | 434,960,349 | 1,014,769,896 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 815,693 | 1,051,595 |
| 委託者報酬 | 43,503,411 | 56,085,196 |
| その他費用 | 220,000 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 44,539,104 | 57,356,791 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 390,421,245 | 957,413,105 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 390,421,245 | 957,413,105 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 390,421,245 | 957,413,105 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,034,957 | 11,264,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,140,618 | 849,543,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,265,208 | 81,369,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,336,019 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,929,189 | 81,369,155 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,068,165 | 22,160,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,160,941 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,068,165 | － |
| 分配金 | 174,517,755 | 347,953,598 |
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