ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月10日至 2025年 7月 9日	当期自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,924,958	192,140,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,265,208	81,369,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,336,019	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,929,189	81,369,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,068,165	22,160,941

2026/04/08 9:03