ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2024年7月9日: 2388万
2025年1月9日 -28.32%: 1711万
2025年7月9日 +57.3%: 2692万
2026年1月9日 +202.16%: 8136万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月10日至 2025年 7月 9日	当期自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,336,019	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,929,189	81,369,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,068,165	22,160,941

2026/04/08 9:03

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