ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月10日 至 2025年1月9日 | 自 2025年1月10日 至 2025年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,999 | 102,941 |
| 有価証券売買等損益 | 148,169,440 | 434,857,408 |
| 営業収益合計 | 148,216,439 | 434,960,349 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 749,863 | 815,693 |
| 委託者報酬 | 39,992,802 | 43,503,411 |
| その他費用 | 220,000 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 40,962,665 | 44,539,104 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 107,253,774 | 390,421,245 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 107,253,774 | 390,421,245 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 107,253,774 | 390,421,245 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -189,063 | 17,034,957 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,924,958 | 192,140,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,119,726 | 39,265,208 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,336,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,119,726 | 26,929,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,193,702 | 1,068,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,193,702 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,068,165 |
| 分配金 | 274,357,549 | 174,517,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
