ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月9日 | 2025年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,535,353 | 277,915,176 |
| 親投資信託受益証券 | 4,090,192,141 | 4,557,361,581 |
| 未収利息 | 53 | 1,218 |
| 流動資産計 | 4,284,727,547 | 4,835,277,975 |
| 資産の部合計 | 4,284,727,547 | 4,835,277,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,185,717 | 141,519,579 |
| 未払解約金 | － | 1,738 |
| 未払受託者報酬 | 326,791 | 389,124 |
| 未払委託者報酬 | 17,428,909 | 20,753,182 |
| その他未払費用 | 198,500 | 220,000 |
| 流動負債計 | 139,139,917 | 162,883,623 |
| 負債の部合計 | 139,139,917 | 162,883,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,039,523,900 | 4,717,319,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,063,730 | -44,924,958 |
| （分配準備積立金） | 82,189,627 | 17,814,398 |
| 元本等合計 | 4,145,587,630 | 4,672,394,352 |
| 純資産の部合計 | 4,145,587,630 | 4,672,394,352 |
| 負債・純資産合計 | 4,284,727,547 | 4,835,277,975 |
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