有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/01/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年 1月16日 至 2024年 7月 9日 | 当期 自 2024年 7月10日 至 2025年 1月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,381 | 46,999 |
| 有価証券売買等損益 | 347,292,141 | 148,169,440 |
| 営業収益合計 | 347,293,522 | 148,216,439 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,547 | - |
| 受託者報酬 | 595,684 | 749,863 |
| 委託者報酬 | 31,769,680 | 39,992,802 |
| その他費用 | 198,891 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 32,571,802 | 40,962,665 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 314,721,720 | 107,253,774 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 314,721,720 | 107,253,774 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 314,721,720 | 107,253,774 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,493 | △189,063 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 106,063,730 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,882,585 | 17,119,726 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,882,585 | 17,119,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,079 | 1,193,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,079 | 1,193,702 |
| 分配金 | 232,488,003 | 274,357,549 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,063,730 | △44,924,958 |
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