有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/01/09)

ハリス日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 7月 9日現在)	(2025年 1月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	259,184,434	293,386,285
株式	6,715,391,150	7,442,178,790
未収配当金	7,440,700	7,991,150
未収利息	71	1,286
流動資産合計	6,982,016,355	7,743,557,511
資産合計	6,982,016,355	7,743,557,511
負債の部
流動負債
未払解約金	-	23,000,000
流動負債合計	-	23,000,000
負債合計	-	23,000,000
純資産の部
元本等
元本	6,354,707,808	6,815,673,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	627,308,547	904,884,238
元本等合計	6,982,016,355	7,720,557,511
純資産合計	6,982,016,355	7,720,557,511
負債純資産合計	6,982,016,355	7,743,557,511

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2024年 7月 9日現在)			(2025年 1月 9日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	3,172,100,000円		期首元本額	6,354,707,808円
	期中追加設定元本額	3,400,261,644円		期中追加設定元本額	842,115,998円
	期中一部解約元本額	217,653,836円		期中一部解約元本額	381,150,533円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ハリス日本株ファンド(資産成長型)	2,631,951,695円		ハリス日本株ファンド(資産成長型)	2,792,578,657円
	ハリス日本株ファンド(年4回決算型)	3,722,756,113円		ハリス日本株ファンド(年4回決算型)	4,023,094,616円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,354,707,808口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,815,673,273口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	10,987円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,328円
	(1口当たりの純資産額)	(1.0987円)		(1口当たりの純資産額)	(1.1328円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2024年 1月16日 至 2024年 7月 9日	自 2024年 7月10日 至 2025年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、集中投資のリスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2024年 7月 9日現在)	(2025年 1月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2024年 1月16日 至 2024年 7月 9日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	377,369,402
合計	377,369,402

(自 2024年 7月10日 至 2025年 1月 9日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	388,768,189
合計	388,768,189

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年 1月16日 至 2024年 7月 9日	自 2024年 7月10日 至 2025年 1月 9日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2025年 1月 9日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ニフコ	117,400	3,819.00	448,350,600
	文化シヤッター	33,100	1,850.00	61,235,000
	SMC	2,900	59,450.00	172,405,000
	小松製作所	60,900	4,210.00	256,389,000
	オムロン	70,500	4,813.00	339,316,500
	富士通	155,600	2,843.00	442,370,800
	図研	41,300	4,135.00	170,775,500
	トヨタ自動車	90,500	3,005.00	271,952,500
	ナカニシ	72,600	2,466.00	179,031,600
	オリンパス	160,700	2,343.50	376,600,450
	TIS	184,900	3,617.00	668,783,300
	ウイングアーク1st	61,400	3,560.00	218,584,000
	大塚商会	17,200	3,472.00	59,718,400
	BIPROGY	91,800	4,537.00	416,496,600
	ミスミグループ本社	101,200	2,361.50	238,983,800
	コスモス薬品	32,400	6,786.00	219,866,400
	スギホールディングス	234,700	2,476.00	581,117,200
	サンドラッグ	80,100	4,082.00	326,968,200
	三井住友トラストグループ	124,700	3,675.00	458,272,500
	三井住友フィナンシャルグループ	89,700	3,840.00	344,448,000
	カチタス	134,600	2,179.00	293,293,400
	パーソルホールディングス	960,700	229.20	220,192,440
	博報堂DYホールディングス	110,600	1,163.50	128,683,100
	テクノプロ・ホールディングス	130,000	2,904.00	377,520,000
	リクルートホールディングス	15,300	11,165.00	170,824,500
日本円 小計	銘柄数:25	3,174,800		7,442,178,790
	組入時価比率:96.4%			100.0%
合 計		3,174,800		7,442,178,790

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2025年 1月 9日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。