剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	第3期中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△52,512	3,876,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,873	19,685,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,944,105	366,760,017
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,944,105	366,760,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,376	14,518,661
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,376	14,518,661
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,172,738	570,834,235

2026/03/10 9:30

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/03/10 9:30

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		51,174
利益剰余金合計		53,774

中間損益計算書
(単位:百万円)

2026/03/10 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	242,723,229,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	642,632,820,170

注記表

2026/03/10 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	115,395,017,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	884,577,687,255

注記表

2026/03/10 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	615,946,174,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,434,622,449

注記表

2026/03/10 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	117,023,746,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	349,794,767,527

注記表

2026/03/10 9:30