DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,787,492 | 37,754,821 |
| 親投資信託受益証券 | 261,935,817 | 3,628,776,008 |
| 未収入金 | － | 1,843,203 |
| 未収利息 | 35 | 482 |
| 流動資産計 | 264,723,344 | 3,668,374,514 |
| 資産の部合計 | 264,723,344 | 3,668,374,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 108,154 |
| 未払受託者報酬 | 24,959 | 468,687 |
| 未払委託者報酬 | 131,439 | 2,465,961 |
| その他未払費用 | 3,484 | 66,470 |
| 流動負債計 | 159,882 | 3,109,272 |
| 負債の部合計 | 159,882 | 3,109,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,877,538 | 3,094,431,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,685,924 | 570,834,235 |
| （分配準備積立金） | 2,731,669 | 2,538,107 |
| 元本等合計 | 264,563,462 | 3,665,265,242 |
| 純資産の部合計 | 264,563,462 | 3,665,265,242 |
| 負債・純資産合計 | 264,723,344 | 3,668,374,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
