DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,828 | 494,402 |
| 親投資信託受益証券 | 532,526 | 47,333,603 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 538,354 | 47,828,007 |
| 資産の部合計 | 538,354 | 47,828,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 126 | 677 |
| 未払委託者報酬 | 355 | 3,360 |
| その他未払費用 | － | 55 |
| 流動負債計 | 481 | 4,092 |
| 負債の部合計 | 481 | 4,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 43,651,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,873 | 4,172,738 |
| （分配準備積立金） | 37,873 | 6,433 |
| 元本等合計 | 537,873 | 47,823,915 |
| 純資産の部合計 | 537,873 | 47,823,915 |
| 負債・純資産合計 | 538,354 | 47,828,007 |
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