DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/10 9:30

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	第3期中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
営業収益
受取利息	19	61,938
有価証券売買等損益	314,697	205,722,433
営業収益合計	314,716	205,784,371
営業費用
受託者報酬	677	468,687
委託者報酬	3,360	2,465,961
その他費用	55	66,470
営業費用合計	4,092	3,001,118
営業利益又は営業損失(△)	310,624	202,783,253
経常利益又は経常損失(△)	310,624	202,783,253
中間純利益又は中間純損失(△)	310,624	202,783,253
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△52,512	3,876,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,873	19,685,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,944,105	366,760,017
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,944,105	366,760,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,376	14,518,661
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,376	14,518,661
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,172,738	570,834,235

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日0第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0

2026/03/10 9:30

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	7.6
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.4
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	9.6

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日7.6第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.4第3期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日9.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:30

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	8.5
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.8
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	10.7

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日8.5第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.8第3期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日10.7

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:30

#10 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	9.1
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.9
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	11.7

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日9.1第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.9第3期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日11.7

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:30

#11 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	9.1
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.7
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	11.7

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日9.1第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.7第3期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日11.7

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:30

#12 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	7.7
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.6
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	11.7

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日7.7第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.6第3期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日11.7

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:30

#13 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	4.3
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	△0.5
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	7.7

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日4.3第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日△0.5第3期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日7.7

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:30

#14 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	3.6
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	△0.9
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	5.4

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日3.6第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日△0.9第3期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日5.4

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:30

#15 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/10 9:30

#16 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,668,132,619	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,517,406	0.99
合計(純資産総額)		3,704,650,025	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,668,132,61999.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,517,4060.99合計(純資産総額)3,704,650,025100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#17 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,145,007,180	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,398,261	0.99
合計(純資産総額)		1,156,405,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,145,007,18099.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,398,2610.99合計(純資産総額)1,156,405,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#18 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	858,519,953	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,545,927	0.99
合計(純資産総額)		867,065,880	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本858,519,95399.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,545,9270.99合計(純資産総額)867,065,880100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#19 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	728,496,156	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,250,668	0.99
合計(純資産総額)		735,746,824	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本728,496,15699.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,250,6680.99合計(純資産総額)735,746,824100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#20 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	348,186,467	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,466,502	0.99
合計(純資産総額)		351,652,969	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本348,186,46799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,466,5020.99合計(純資産総額)351,652,969100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#21 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	145,135,617	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,446,202	0.99
合計(純資産総額)		146,581,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本145,135,61799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,446,2020.99合計(純資産総額)146,581,819100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#22 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	146,318,187	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,457,826	0.99
合計(純資産総額)		147,776,013	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本146,318,18799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,457,8260.99合計(純資産総額)147,776,013100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#23 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/10 9:30

#24 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/10 9:30

#25 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/10 9:30

#26 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	537,873	537,873	10,757	10,757
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	264,563,462	264,563,462	10,804	10,804
	2024年12月末日	63,762,215	―	11,080	―
	2025年 1月末日	72,221,712	―	11,019	―
	2月末日	120,433,923	―	10,731	―
	3月末日	139,830,896	―	10,609	―
	4月末日	192,567,349	―	10,505	―
	5月末日	251,407,309	―	10,736	―
	6月末日	769,081,907	―	10,959	―
	7月末日	808,976,676	―	11,154	―
	8月末日	3,343,540,487	―	11,246	―
	9月末日	3,471,306,208	―	11,434	―
	10月末日	3,605,199,892	―	11,800	―
	11月末日	3,659,655,784	―	11,862	―
	12月末日	3,704,650,025	―	11,887	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)537,873537,87310,75710,757第2期計算期間末(2025年 6月10日)264,563,462264,563,46210,80410,8042024年12月末日63,762,215―11,080―2025年 1月末日72,221,712―11,019―2月末日120,433,923―10,731―3月末日139,830,896―10,609―4月末日192,567,349―10,505―5月末日251,407,309―10,736―6月末日769,081,907―10,959―7月末日808,976,676―11,154―8月末日3,343,540,487―11,246―9月末日3,471,306,208―11,434―10月末日3,605,199,892―11,800―11月末日3,659,655,784―11,862―12月末日3,704,650,025―11,887―

2026/03/10 9:30

#27 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	542,277	542,277	10,846	10,846
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	210,552,638	210,552,638	10,929	10,929
	2024年12月末日	37,507,171	―	11,195	―
	2025年 1月末日	39,476,377	―	11,138	―
	2月末日	85,236,595	―	10,830	―
	3月末日	106,354,356	―	10,702	―
	4月末日	160,618,114	―	10,590	―
	5月末日	190,348,705	―	10,857	―
	6月末日	365,764,884	―	11,096	―
	7月末日	401,762,312	―	11,319	―
	8月末日	993,515,601	―	11,423	―
	9月末日	1,053,599,714	―	11,631	―
	10月末日	1,114,478,936	―	12,033	―
	11月末日	1,132,119,274	―	12,108	―
	12月末日	1,156,405,441	―	12,148	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)542,277542,27710,84610,846第2期計算期間末(2025年 6月10日)210,552,638210,552,63810,92910,9292024年12月末日37,507,171―11,195―2025年 1月末日39,476,377―11,138―2月末日85,236,595―10,830―3月末日106,354,356―10,702―4月末日160,618,114―10,590―5月末日190,348,705―10,857―6月末日365,764,884―11,096―7月末日401,762,312―11,319―8月末日993,515,601―11,423―9月末日1,053,599,714―11,631―10月末日1,114,478,936―12,033―11月末日1,132,119,274―12,108―12月末日1,156,405,441―12,148―

2026/03/10 9:30

#28 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	545,520	545,520	10,910	10,910
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	96,454,142	96,454,142	11,010	11,010
	2024年12月末日	66,067,387	―	11,289	―
	2025年 1月末日	64,003,193	―	11,234	―
	2月末日	62,207,447	―	10,908	―
	3月末日	65,185,057	―	10,776	―
	4月末日	75,115,802	―	10,644	―
	5月末日	86,574,201	―	10,932	―
	6月末日	253,163,853	―	11,187	―
	7月末日	265,328,446	―	11,436	―
	8月末日	754,129,647	―	11,554	―
	9月末日	788,466,496	―	11,779	―
	10月末日	832,465,306	―	12,212	―
	11月末日	849,922,646	―	12,302	―
	12月末日	867,065,880	―	12,357	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,910第2期計算期間末(2025年 6月10日)96,454,14296,454,14211,01011,0102024年12月末日66,067,387―11,289―2025年 1月末日64,003,193―11,234―2月末日62,207,447―10,908―3月末日65,185,057―10,776―4月末日75,115,802―10,644―5月末日86,574,201―10,932―6月末日253,163,853―11,187―7月末日265,328,446―11,436―8月末日754,129,647―11,554―9月末日788,466,496―11,779―10月末日832,465,306―12,212―11月末日849,922,646―12,302―12月末日867,065,880―12,357―

2026/03/10 9:30

#29 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	545,520	545,520	10,910	10,910
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	74,603,400	74,603,400	10,983	10,983
	2024年12月末日	19,696,621	―	11,285	―
	2025年 1月末日	21,893,273	―	11,230	―
	2月末日	32,887,709	―	10,904	―
	3月末日	50,539,230	―	10,772	―
	4月末日	43,060,299	―	10,625	―
	5月末日	66,271,738	―	10,904	―
	6月末日	164,161,547	―	11,159	―
	7月末日	172,276,129	―	11,408	―
	8月末日	636,892,566	―	11,525	―
	9月末日	666,460,154	―	11,749	―
	10月末日	706,534,958	―	12,180	―
	11月末日	719,024,550	―	12,269	―
	12月末日	735,746,824	―	12,332	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,910第2期計算期間末(2025年 6月10日)74,603,40074,603,40010,98310,9832024年12月末日19,696,621―11,285―2025年 1月末日21,893,273―11,230―2月末日32,887,709―10,904―3月末日50,539,230―10,772―4月末日43,060,299―10,625―5月末日66,271,738―10,904―6月末日164,161,547―11,159―7月末日172,276,129―11,408―8月末日636,892,566―11,525―9月末日666,460,154―11,749―10月末日706,534,958―12,180―11月末日719,024,550―12,269―12月末日735,746,824―12,332―

2026/03/10 9:30

#30 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	538,361	538,361	10,767	10,767
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	41,694,005	41,694,005	10,830	10,830
	2024年12月末日	10,494,736	―	11,108	―
	2025年 1月末日	11,269,240	―	11,051	―
	2月末日	28,543,827	―	10,746	―
	3月末日	29,490,462	―	10,618	―
	4月末日	30,759,225	―	10,498	―
	5月末日	38,831,673	―	10,756	―
	6月末日	80,119,507	―	11,004	―
	7月末日	87,658,809	―	11,249	―
	8月末日	279,061,734	―	11,365	―
	9月末日	302,248,412	―	11,587	―
	10月末日	321,253,439	―	12,012	―
	11月末日	330,613,253	―	12,100	―
	12月末日	351,652,969	―	12,156	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)538,361538,36110,76710,767第2期計算期間末(2025年 6月10日)41,694,00541,694,00510,83010,8302024年12月末日10,494,736―11,108―2025年 1月末日11,269,240―11,051―2月末日28,543,827―10,746―3月末日29,490,462―10,618―4月末日30,759,225―10,498―5月末日38,831,673―10,756―6月末日80,119,507―11,004―7月末日87,658,809―11,249―8月末日279,061,734―11,365―9月末日302,248,412―11,587―10月末日321,253,439―12,012―11月末日330,613,253―12,100―12月末日351,652,969―12,156―

2026/03/10 9:30

#31 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	521,325	521,325	10,427	10,427
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	21,372,358	21,372,358	10,373	10,373
	2024年12月末日	4,607,776	―	10,656	―
	2025年 1月末日	4,732,962	―	10,586	―
	2月末日	12,531,414	―	10,360	―
	3月末日	13,641,354	―	10,254	―
	4月末日	15,754,599	―	10,186	―
	5月末日	23,132,394	―	10,317	―
	6月末日	36,200,920	―	10,506	―
	7月末日	37,654,035	―	10,648	―
	8月末日	96,419,032	―	10,715	―
	9月末日	105,349,081	―	10,867	―
	10月末日	136,024,355	―	11,167	―
	11月末日	141,611,342	―	11,203	―
	12月末日	146,581,819	―	11,203	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)521,325521,32510,42710,427第2期計算期間末(2025年 6月10日)21,372,35821,372,35810,37310,3732024年12月末日4,607,776―10,656―2025年 1月末日4,732,962―10,586―2月末日12,531,414―10,360―3月末日13,641,354―10,254―4月末日15,754,599―10,186―5月末日23,132,394―10,317―6月末日36,200,920―10,506―7月末日37,654,035―10,648―8月末日96,419,032―10,715―9月末日105,349,081―10,867―10月末日136,024,355―11,167―11月末日141,611,342―11,203―12月末日146,581,819―11,203―

2026/03/10 9:30

#32 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	517,742	517,742	10,355	10,355
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	32,499,475	32,499,475	10,259	10,259
	2024年12月末日	3,250,176	―	10,544	―
	2025年 1月末日	6,366,400	―	10,469	―
	2月末日	10,956,844	―	10,270	―
	3月末日	13,245,125	―	10,172	―
	4月末日	19,474,454	―	10,123	―
	5月末日	28,394,441	―	10,210	―
	6月末日	63,934,084	―	10,370	―
	7月末日	75,218,184	―	10,455	―
	8月末日	102,711,522	―	10,492	―
	9月末日	110,148,816	―	10,608	―
	10月末日	122,459,238	―	10,847	―
	11月末日	137,204,633	―	10,855	―
	12月末日	147,776,013	―	10,827	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)517,742517,74210,35510,355第2期計算期間末(2025年 6月10日)32,499,47532,499,47510,25910,2592024年12月末日3,250,176―10,544―2025年 1月末日6,366,400―10,469―2月末日10,956,844―10,270―3月末日13,245,125―10,172―4月末日19,474,454―10,123―5月末日28,394,441―10,210―6月末日63,934,084―10,370―7月末日75,218,184―10,455―8月末日102,711,522―10,492―9月末日110,148,816―10,608―10月末日122,459,238―10,847―11月末日137,204,633―10,855―12月末日147,776,013―10,827―

2026/03/10 9:30

#33 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035】

2026/03/10 9:30

#34 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/10 9:30

#35 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/10 9:30

#36 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	880,619,573,860	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,371,158,067	1.16
合計(純資産総額)		890,990,731,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本880,619,573,86098.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,371,158,0671.16合計(純資産総額)890,990,731,927100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,796,745,000	1.10

e border="0">資産の

2026/03/10 9:30

#37 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	720,913,034,622	71.23
	イギリス	37,410,969,314	3.70
	カナダ	36,402,677,426	3.60
	スイス	27,521,129,610	2.72
	ドイツ	24,865,260,913	2.46
	フランス	24,509,483,966	2.42
	オランダ	17,224,407,866	1.70
	アイルランド	16,788,806,148	1.66
	オーストラリア	15,399,014,639	1.52
	スペイン	9,739,125,417	0.96
	スウェーデン	8,385,134,045	0.83
	イタリア	7,344,095,140	0.73
	デンマーク	4,979,617,920	0.49
	香港	3,906,486,968	0.39
	シンガポール	3,669,185,786	0.36
	フィンランド	3,028,233,291	0.30
	イスラエル	2,790,109,676	0.28
	ベルギー	2,188,397,838	0.22
	ケイマン	1,849,240,532	0.18
	ルクセンブルク	1,713,071,907	0.17
	ノルウェー	1,505,910,902	0.15
	ジャージー	1,159,999,654	0.11
	バミューダ	1,034,441,953	0.10
	リベリア	908,969,703	0.09
	キュラソー	720,472,493	0.07
	オーストリア	691,174,983	0.07
	ニュージーランド	577,756,706	0.06
	ポルトガル	463,692,963	0.05
	パナマ	417,745,566	0.04
	マン島	79,518,007	0.01
	小計	978,187,165,954	96.65
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	81,804,389	0.01
	香港	73,555,020	0.01
	小計	155,359,409	0.02
投資証券	アメリカ	12,958,113,701	1.28
	オーストラリア	941,705,220	0.09
	フランス	383,571,992	0.04
	シンガポール	256,293,389	0.03
	イギリス	223,443,680	0.02
	香港	172,229,864	0.02
	小計	14,935,357,846	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,834,794,731	1.86
合計(純資産総額)		1,012,112,677,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ720,913,034,62271.23イギリス37,410,969,3143.70カナダ36,402,677,4263.60スイス27,521,129,6102.72ドイツ24,865,260,9132.46フランス24,509,483,9662.42オランダ17,224,407,8661.70アイルランド16,788,806,1481.66オーストラリア15,399,014,6391.52スペイン9,739,125,4170.96スウェーデン8,385,134,0450.83イタリア7,344,095,1400.73デンマーク4,979,617,9200.49香港3,906,486,9680.39シンガポール3,669,185,7860.36フィンランド3,028,233,2910.30イスラエル2,790,109,6760.28ベルギー2,188,397,8380.22ケイマン1,849,240,5320.18ルクセンブルク1,713,071,9070.17ノルウェー1,505,910,9020.15ジャージー1,159,999,6540.11バミューダ1,034,441,9530.10リベリア908,969,7030.09キュラソー720,472,4930.07オーストリア691,174,9830.07ニュージーランド577,756,7060.06ポルトガル463,692,9630.05パナマ417,745,5660.04マン島79,518,0070.01小計978,187,165,95496.65新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア81,804,3890.01香港73,555,0200.01小計155,359,4090.02投資証券アメリカ12,958,113,7011.28オーストラリア941,705,2200.09フランス383,571,9920.04シンガポール256,293,3890.03イギリス223,443,6800.02香港172,229,8640.02小計14,935,357,8461.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,834,794,7311.86合計(純資産総額)1,012,112,677,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,590,922,320	1.44
	買建	カナダ	470,984,580	0.05
	買建	ドイツ	2,449,586,913	0.24
	買建	イギリス	940,588,641	0.09
	買建	オーストラリア	525,386,665	0.05

e border="0">資産の

2026/03/10 9:30

#38 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	644,381,547,410	84.98
地方債証券	日本	39,549,765,851	5.22
特殊債券	日本	38,037,670,019	5.02
	韓国	396,204,000	0.05
	小計	38,433,874,019	5.07
社債券	日本	33,375,791,000	4.40
	フランス	1,375,085,000	0.18
	オーストラリア	594,420,000	0.08
	小計	35,345,296,000	4.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	581,218,478	0.08
合計(純資産総額)		758,291,701,758	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本644,381,547,41084.98地方債証券日本39,549,765,8515.22特殊債券日本38,037,670,0195.02韓国396,204,0000.05小計38,433,874,0195.07社債券日本33,375,791,0004.40フランス1,375,085,0000.18オーストラリア594,420,0000.08小計35,345,296,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―581,218,4780.08合計(純資産総額)758,291,701,758100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#39 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	212,271,924,787	44.74
	中国	54,749,829,850	11.54
	フランス	33,610,148,933	7.08
	イタリア	31,871,012,193	6.72
	イギリス	27,308,213,394	5.76
	ドイツ	26,770,098,004	5.64
	スペイン	20,178,033,274	4.25
	カナダ	9,567,316,771	2.02
	ベルギー	7,039,313,881	1.48
	オランダ	5,869,678,921	1.24
	オーストラリア	5,729,048,534	1.21
	オーストリア	4,921,890,268	1.04
	メキシコ	4,033,801,328	0.85
	ポーランド	3,260,576,199	0.69
	ポルトガル	2,745,549,535	0.58
	マレーシア	2,445,395,247	0.52
	フィンランド	2,415,440,023	0.51
	アイルランド	1,989,710,561	0.42
	イスラエル	1,825,216,601	0.38
	シンガポール	1,762,918,030	0.37
	ニュージーランド	1,405,846,367	0.30
	デンマーク	950,794,238	0.20
	スウェーデン	795,359,777	0.17
	ノルウェー	773,305,320	0.16
	小計	464,290,422,036	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,168,739,350	2.14
合計(純資産総額)		474,459,161,386	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ212,271,924,78744.74中国54,749,829,85011.54フランス33,610,148,9337.08イタリア31,871,012,1936.72イギリス27,308,213,3945.76ドイツ26,770,098,0045.64スペイン20,178,033,2744.25カナダ9,567,316,7712.02ベルギー7,039,313,8811.48オランダ5,869,678,9211.24オーストラリア5,729,048,5341.21オーストリア4,921,890,2681.04メキシコ4,033,801,3280.85ポーランド3,260,576,1990.69ポルトガル2,745,549,5350.58マレーシア2,445,395,2470.52フィンランド2,415,440,0230.51アイルランド1,989,710,5610.42イスラエル1,825,216,6010.38シンガポール1,762,918,0300.37ニュージーランド1,405,846,3670.30デンマーク950,794,2380.20スウェーデン795,359,7770.17ノルウェー773,305,3200.16小計464,290,422,03697.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,168,739,3502.14合計(純資産総額)474,459,161,386100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,336,066,007	0.49
債券先物取引	買建	ドイツ	2,100,867,995	0.44

e border="0">資産の

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#40 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,828,419,177
株式	873,973,293,610
派生商品評価勘定	9,223,500
未収入金	24,800
未収配当金	618,280,332
未収利息	393,767
その他未収収益	12,804,335
差入委託証拠金	611,671,563
流動資産合計	906,054,111,084
資産合計	906,054,111,084
負債の部
流動負債
前受金	9,405,000
未払解約金	421,286,372
未払利息	2,815,550
受入担保金	20,264,554,250
流動負債合計	20,698,061,172
負債合計	20,698,061,172
純資産の部
元本等
元本	242,723,229,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	642,632,820,170
元本等合計	885,356,049,912
純資産合計	885,356,049,912
負債純資産合計	906,054,111,084

注記表

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#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,767,951,715
コール・ローン	729,429,215
株式	966,985,610,688
投資信託受益証券	154,059,453
投資証券	14,816,384,219
派生商品評価勘定	330,997,500
未収入金	163,448,435
未収配当金	1,006,102,944
未収利息	9,316
差入委託証拠金	8,004,417,224
流動資産合計	1,000,958,410,709
資産合計	1,000,958,410,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,756,559
前受金	298,593,016
未払解約金	654,356,223
流動負債合計	985,705,798
負債合計	985,705,798
純資産の部
元本等
元本	115,395,017,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	884,577,687,255
元本等合計	999,972,704,911
純資産合計	999,972,704,911
負債純資産合計	1,000,958,410,709

注記表

2026/03/10 9:30

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,131,804,823
国債証券	639,819,703,790
地方債証券	40,075,273,062
特殊債券	39,204,995,997
社債券	35,697,932,000
未収入金	702,747,800
未収利息	2,278,103,917
前払費用	189,911,775
流動資産合計	759,100,473,164
資産合計	759,100,473,164
負債の部
流動負債
未払金	1,366,571,900
未払解約金	353,104,015
流動負債合計	1,719,675,915
負債合計	1,719,675,915
純資産の部
元本等
元本	615,946,174,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,434,622,449
元本等合計	757,380,797,249
純資産合計	757,380,797,249
負債純資産合計	759,100,473,164

注記表

2026/03/10 9:30

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	870,220,781
コール・ローン	3,510,701,302
国債証券	458,518,895,443
派生商品評価勘定	34,040,408
未収入金	8,729,657
未収利息	3,402,701,827
前払金	22,724,799
前払費用	378,117,420
差入委託証拠金	258,055,705
流動資産合計	467,004,187,342
資産合計	467,004,187,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,131,795
未払解約金	162,541,550
流動負債合計	185,673,345
負債合計	185,673,345
純資産の部
元本等
元本	117,023,746,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	349,794,767,527
元本等合計	466,818,513,997
純資産合計	466,818,513,997
負債純資産合計	467,004,187,342

注記表

2026/03/10 9:30