- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 130,114,740 | 1.1901 | 154,855,749 | 1.1895 | 154,771,483 | 34.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 13,749,257 | 9.6053 | 132,065,950 | 9.8130 | 134,921,458 | 29.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 20,695,554 | 4.1987 | 86,894,711 | 4.3555 | 90,139,485 | 19.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 16,027,451 | 4.1148 | 65,950,306 | 4.1820 | 67,026,800 | 14.85 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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