有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/09-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 153,103 | 1.3030 | 199,493 | 1.3023 | 199,386 | 36.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 22,738 | 6.6947 | 152,224 | 6.9680 | 158,438 | 28.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 34,970 | 2.8888 | 101,021 | 2.9202 | 102,119 | 18.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 22,025 | 3.6447 | 80,274 | 3.7511 | 82,617 | 15.08 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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