- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 537,873 | 537,873 | 10,757 | 10,757 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 264,563,462 | 264,563,462 | 10,804 | 10,804 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月10日) | 4,021,007,166 | 4,021,007,166 | 12,331 | 12,331 |
| 2025年 6月末日 | 769,081,907 | ― | 10,959 | ― | |
| 7月末日 | 808,976,676 | ― | 11,154 | ― | |
| 8月末日 | 3,343,540,487 | ― | 11,246 | ― | |
| 9月末日 | 3,471,306,208 | ― | 11,434 | ― | |
| 10月末日 | 3,605,199,892 | ― | 11,800 | ― | |
| 11月末日 | 3,659,655,784 | ― | 11,862 | ― | |
| 12月末日 | 3,704,650,025 | ― | 11,887 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,766,326,546 | ― | 11,893 | ― | |
| 2月末日 | 3,885,388,408 | ― | 12,255 | ― | |
| 3月末日 | 3,768,353,747 | ― | 11,742 | ― | |
| 4月末日 | 3,944,820,249 | ― | 12,183 | ― | |
| 5月末日 | 4,042,116,163 | ― | 12,431 | ― | |
| 6月末日 | 4,229,068,818 | ― | 12,500 | ― | |
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