半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 537,873 | 537,873 | 10,757 | 10,757 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 264,563,462 | 264,563,462 | 10,804 | 10,804 |
| 2024年12月末日 | 63,762,215 | ― | 11,080 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 72,221,712 | ― | 11,019 | ― | |
| 2月末日 | 120,433,923 | ― | 10,731 | ― | |
| 3月末日 | 139,830,896 | ― | 10,609 | ― | |
| 4月末日 | 192,567,349 | ― | 10,505 | ― | |
| 5月末日 | 251,407,309 | ― | 10,736 | ― | |
| 6月末日 | 769,081,907 | ― | 10,959 | ― | |
| 7月末日 | 808,976,676 | ― | 11,154 | ― | |
| 8月末日 | 3,343,540,487 | ― | 11,246 | ― | |
| 9月末日 | 3,471,306,208 | ― | 11,434 | ― | |
| 10月末日 | 3,605,199,892 | ― | 11,800 | ― | |
| 11月末日 | 3,659,655,784 | ― | 11,862 | ― | |
| 12月末日 | 3,704,650,025 | ― | 11,887 | ― | |
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