有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/09-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 537,873 | 537,873 | 10,757 | 10,757 |
| 2024年 1月末日 | 509,182 | ― | 10,184 | ― | |
| 2月末日 | 521,812 | ― | 10,436 | ― | |
| 3月末日 | 532,685 | ― | 10,654 | ― | |
| 4月末日 | 532,892 | ― | 10,658 | ― | |
| 5月末日 | 533,896 | ― | 10,678 | ― | |
| 6月末日 | 546,724 | ― | 10,934 | ― | |
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