DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/10 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/09/10 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/09/10 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/10 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/10 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/09/10 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024年1月9日	「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035」、「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040」、「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045」、「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050」、「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055」、「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060」及び「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065」の投資信託契約締結、設定、運用開始
2025年9月12日	「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070」及び「DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075」の投資信託契約締結、設定、運用開始

2026/09/10 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/09/10 9:18

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/09/10 9:18

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/10 9:18

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/09/10 9:18

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
≪2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065≫
無期限とします。(2024年 1月 9日設定)
≪2070/2075≫
無期限とします。(2025年 9月12日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/10 9:18

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/09/10 9:18

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日0第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日0

2026/09/10 9:18

#15 分配の推移-008

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2025年 9月12日～2026年 6月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2025年 9月12日～2026年 6月10日0

2026/09/10 9:18

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/09/10 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/10 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065については、当計算期間(2025年6月11日から2026年6月10日まで)において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	有価証券報告書
2026年 3月10日	有価証券届出書
2026年 3月10日	半期報告書

2070/2075については、当計算期間(2025年9月12日から2026年6月10日まで)においてファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。

2026/09/10 9:18

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	7.6
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.4
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	14.1

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日7.6第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.4第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日14.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	8.5
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.8
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	15.9

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日8.5第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.8第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日15.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	9.1
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.9
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	17.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日9.1第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.9第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日17.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#22 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	9.1
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.7
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	17.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日9.1第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.7第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日17.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#23 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	7.7
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.6
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	17.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日7.7第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0.6第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日17.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#24 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	4.3
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	△0.5
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	10.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日4.3第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日△0.5第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日10.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#25 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	3.6
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	△0.9
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	6.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日3.6第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日△0.9第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日6.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#26 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2025年 9月12日～2026年 6月10日	3.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2025年 9月12日～2026年 6月10日3.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#27 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2025年 9月12日～2026年 6月10日	3.7

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2025年 9月12日～2026年 6月10日3.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:18

#28 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/09/10 9:18

#29 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/09/10 9:18

#30 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/10 9:18

#31 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/09/10 9:18

#32 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/10 9:18

#33 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/09/10 9:18

#34 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/09/10 9:18

#35 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2026/09/10 9:18

#36 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	1,583,162,230	1.1899	1,883,958,874	1.1895	1,883,171,472	44.53
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	102,860,709	9.6042	987,903,820	9.8130	1,009,372,137	23.87
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	151,372,471	4.1970	635,315,588	4.3555	659,302,797	15.59
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	151,981,974	4.1142	625,286,157	4.1820	635,588,615	15.03

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#37 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	461,635,073	1.1900	549,382,524	1.1895	549,114,919	39.20
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	38,714,270	9.6044	371,831,035	9.8130	379,903,131	27.12
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	57,656,002	4.1969	241,982,009	4.3555	251,120,716	17.92
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	49,510,214	4.1136	203,668,198	4.1820	207,051,714	14.78

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#38 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	318,640,624	1.1902	379,247,662	1.1895	379,023,022	35.18
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	32,364,917	9.6067	310,920,736	9.8130	317,596,930	29.48
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	48,333,949	4.1999	203,000,082	4.3555	210,518,514	19.54
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	38,161,020	4.1155	157,053,882	4.1820	159,589,385	14.81

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#39 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	272,604,138	1.1902	324,460,187	1.1895	324,262,622	34.41
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	28,807,093	9.6064	276,733,281	9.8130	282,684,003	30.00
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	42,908,591	4.2031	180,352,622	4.3555	186,888,368	19.83
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	33,272,225	4.1150	136,915,992	4.1820	139,144,444	14.77

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#40 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	130,114,740	1.1901	154,855,749	1.1895	154,771,483	34.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	13,749,257	9.6053	132,065,950	9.8130	134,921,458	29.90
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	20,695,554	4.1987	86,894,711	4.3555	90,139,485	19.97
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	16,027,451	4.1148	65,950,306	4.1820	67,026,800	14.85

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#41 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	76,857,623	1.1901	91,468,550	1.1895	91,422,142	46.89
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	4,467,571	9.6048	42,910,388	9.8130	43,840,274	22.48
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	6,646,511	4.1987	27,906,901	4.3555	28,948,878	14.85
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	6,899,514	4.1141	28,385,469	4.1820	28,853,767	14.80

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#42 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	104,934,716	1.1899	124,868,494	1.1895	124,819,844	59.58
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	3,175,171	9.6056	30,499,483	9.8130	31,157,953	14.87
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	7,422,564	4.1150	30,544,192	4.1820	31,041,162	14.82
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	4,687,689	4.1994	19,685,491	4.3555	20,417,229	9.75

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#43 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	1,337,970	1.1918	1,594,641	1.1895	1,591,515	59.15
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	96,299	4.1348	398,181	4.1820	402,722	14.97
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	41,002	9.6343	395,027	9.8130	402,352	14.95
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	61,402	4.2576	261,431	4.3555	267,436	9.94

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#44 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	824,238	1.1921	982,583	1.1895	980,431	59.37
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	25,174	9.6397	242,672	9.8130	247,032	14.96
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	58,734	4.1343	242,825	4.1820	245,625	14.87
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	37,147	4.2761	158,848	4.3555	161,793	9.80

e border="0">国/

2026/09/10 9:18

#45 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,187,435,021	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,633,797	0.98
合計(純資産総額)		4,229,068,818	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,187,435,02199.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―41,633,7970.98合計(純資産総額)4,229,068,818100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#46 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,387,190,480	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,780,975	0.98
合計(純資産総額)		1,400,971,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,387,190,48099.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,780,9750.98合計(純資産総額)1,400,971,455100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#47 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,066,727,851	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,591,804	0.98
合計(純資産総額)		1,077,319,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,066,727,85199.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,591,8040.98合計(純資産総額)1,077,319,655100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#48 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	932,979,437	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,264,951	0.98
合計(純資産総額)		942,244,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本932,979,43799.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,264,9510.98合計(純資産総額)942,244,388100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#49 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	446,859,226	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,436,731	0.98
合計(純資産総額)		451,295,957	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本446,859,22699.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,436,7310.98合計(純資産総額)451,295,957100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#50 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	193,065,061	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,920,778	0.99
合計(純資産総額)		194,985,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本193,065,06199.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,920,7780.99合計(純資産総額)194,985,839100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#51 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	207,436,188	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,067,793	0.99
合計(純資産総額)		209,503,981	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本207,436,18899.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,067,7930.99合計(純資産総額)209,503,981100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#52 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,664,025	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,701	0.99
合計(純資産総額)		2,690,726	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,664,02599.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,7010.99合計(純資産総額)2,690,726100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#53 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,634,881	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,380	0.99
合計(純資産総額)		1,651,261	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,634,88199.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,3800.99合計(純資産総額)1,651,261100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#54 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/09/10 9:18

#55 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/09/10 9:18

#56 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日	第3期自 2025年 6月11日至 2026年 6月10日
営業収益
受取利息	3,570	200,209
有価証券売買等損益	2,821,976	365,583,773
営業収益合計	2,825,546	365,783,982
営業費用
受託者報酬	25,636	1,210,357
委託者報酬	134,799	6,372,408
その他費用	3,539	171,846
営業費用合計	163,974	7,754,611
営業利益又は営業損失(△)	2,661,572	358,029,371
経常利益又は経常損失(△)	2,661,572	358,029,371
当期純利益又は当期純損失(△)	2,661,572	358,029,371
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△63,879	16,467,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,873	19,685,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,457,672	431,296,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,457,672	431,296,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	535,072	32,367,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	535,072	32,367,532
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,685,924	760,177,150

2026/09/10 9:18

#57 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:18

#58 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/10 9:18

#59 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/10 9:18

#60 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/10 9:18

#61 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/09/10 9:18

#62 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2026/09/10 9:18

#63 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	537,873	537,873	10,757	10,757
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	264,563,462	264,563,462	10,804	10,804
第3期計算期間末	(2026年 6月10日)	4,021,007,166	4,021,007,166	12,331	12,331
	2025年 6月末日	769,081,907	―	10,959	―
	7月末日	808,976,676	―	11,154	―
	8月末日	3,343,540,487	―	11,246	―
	9月末日	3,471,306,208	―	11,434	―
	10月末日	3,605,199,892	―	11,800	―
	11月末日	3,659,655,784	―	11,862	―
	12月末日	3,704,650,025	―	11,887	―
	2026年 1月末日	3,766,326,546	―	11,893	―
	2月末日	3,885,388,408	―	12,255	―
	3月末日	3,768,353,747	―	11,742	―
	4月末日	3,944,820,249	―	12,183	―
	5月末日	4,042,116,163	―	12,431	―
	6月末日	4,229,068,818	―	12,500	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)537,873537,87310,75710,757第2期計算期間末(2025年 6月10日)264,563,462264,563,46210,80410,804第3期計算期間末(2026年 6月10日)4,021,007,1664,021,007,16612,33112,3312025年 6月末日769,081,907―10,959―7月末日808,976,676―11,154―8月末日3,343,540,487―11,246―9月末日3,471,306,208―11,434―10月末日3,605,199,892―11,800―11月末日3,659,655,784―11,862―12月末日3,704,650,025―11,887―2026年 1月末日3,766,326,546―11,893―2月末日3,885,388,408―12,255―3月末日3,768,353,747―11,742―4月末日3,944,820,249―12,183―5月末日4,042,116,163―12,431―6月末日4,229,068,818―12,500―

2026/09/10 9:18

#64 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	542,277	542,277	10,846	10,846
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	210,552,638	210,552,638	10,929	10,929
第3期計算期間末	(2026年 6月10日)	1,311,605,242	1,311,605,242	12,663	12,663
	2025年 6月末日	365,764,884	―	11,096	―
	7月末日	401,762,312	―	11,319	―
	8月末日	993,515,601	―	11,423	―
	9月末日	1,053,599,714	―	11,631	―
	10月末日	1,114,478,936	―	12,033	―
	11月末日	1,132,119,274	―	12,108	―
	12月末日	1,156,405,441	―	12,148	―
	2026年 1月末日	1,193,242,302	―	12,168	―
	2月末日	1,232,199,624	―	12,557	―
	3月末日	1,199,649,107	―	12,000	―
	4月末日	1,279,701,880	―	12,501	―
	5月末日	1,329,954,792	―	12,782	―
	6月末日	1,400,971,455	―	12,856	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)542,277542,27710,84610,846第2期計算期間末(2025年 6月10日)210,552,638210,552,63810,92910,929第3期計算期間末(2026年 6月10日)1,311,605,2421,311,605,24212,66312,6632025年 6月末日365,764,884―11,096―7月末日401,762,312―11,319―8月末日993,515,601―11,423―9月末日1,053,599,714―11,631―10月末日1,114,478,936―12,033―11月末日1,132,119,274―12,108―12月末日1,156,405,441―12,148―2026年 1月末日1,193,242,302―12,168―2月末日1,232,199,624―12,557―3月末日1,199,649,107―12,000―4月末日1,279,701,880―12,501―5月末日1,329,954,792―12,782―6月末日1,400,971,455―12,856―

2026/09/10 9:18

#65 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	545,520	545,520	10,910	10,910
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	96,454,142	96,454,142	11,010	11,010
第3期計算期間末	(2026年 6月10日)	977,627,817	977,627,817	12,951	12,951
	2025年 6月末日	253,163,853	―	11,187	―
	7月末日	265,328,446	―	11,436	―
	8月末日	754,129,647	―	11,554	―
	9月末日	788,466,496	―	11,779	―
	10月末日	832,465,306	―	12,212	―
	11月末日	849,922,646	―	12,302	―
	12月末日	867,065,880	―	12,357	―
	2026年 1月末日	895,116,110	―	12,392	―
	2月末日	927,025,621	―	12,806	―
	3月末日	908,992,023	―	12,209	―
	4月末日	970,362,197	―	12,767	―
	5月末日	988,883,107	―	13,083	―
	6月末日	1,077,319,655	―	13,165	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,910第2期計算期間末(2025年 6月10日)96,454,14296,454,14211,01011,010第3期計算期間末(2026年 6月10日)977,627,817977,627,81712,95112,9512025年 6月末日253,163,853―11,187―7月末日265,328,446―11,436―8月末日754,129,647―11,554―9月末日788,466,496―11,779―10月末日832,465,306―12,212―11月末日849,922,646―12,302―12月末日867,065,880―12,357―2026年 1月末日895,116,110―12,392―2月末日927,025,621―12,806―3月末日908,992,023―12,209―4月末日970,362,197―12,767―5月末日988,883,107―13,083―6月末日1,077,319,655―13,165―

2026/09/10 9:18

#66 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	545,520	545,520	10,910	10,910
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	74,603,400	74,603,400	10,983	10,983
第3期計算期間末	(2026年 6月10日)	861,160,513	861,160,513	12,934	12,934
	2025年 6月末日	164,161,547	―	11,159	―
	7月末日	172,276,129	―	11,408	―
	8月末日	636,892,566	―	11,525	―
	9月末日	666,460,154	―	11,749	―
	10月末日	706,534,958	―	12,180	―
	11月末日	719,024,550	―	12,269	―
	12月末日	735,746,824	―	12,332	―
	2026年 1月末日	759,590,019	―	12,376	―
	2月末日	790,830,125	―	12,800	―
	3月末日	806,378,304	―	12,191	―
	4月末日	848,763,454	―	12,748	―
	5月末日	897,340,113	―	13,068	―
	6月末日	942,244,388	―	13,150	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,910第2期計算期間末(2025年 6月10日)74,603,40074,603,40010,98310,983第3期計算期間末(2026年 6月10日)861,160,513861,160,51312,93412,9342025年 6月末日164,161,547―11,159―7月末日172,276,129―11,408―8月末日636,892,566―11,525―9月末日666,460,154―11,749―10月末日706,534,958―12,180―11月末日719,024,550―12,269―12月末日735,746,824―12,332―2026年 1月末日759,590,019―12,376―2月末日790,830,125―12,800―3月末日806,378,304―12,191―4月末日848,763,454―12,748―5月末日897,340,113―13,068―6月末日942,244,388―13,150―

2026/09/10 9:18

#67 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	538,361	538,361	10,767	10,767
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	41,694,005	41,694,005	10,830	10,830
第3期計算期間末	(2026年 6月10日)	415,842,661	415,842,661	12,736	12,736
	2025年 6月末日	80,119,507	―	11,004	―
	7月末日	87,658,809	―	11,249	―
	8月末日	279,061,734	―	11,365	―
	9月末日	302,248,412	―	11,587	―
	10月末日	321,253,439	―	12,012	―
	11月末日	330,613,253	―	12,100	―
	12月末日	351,652,969	―	12,156	―
	2026年 1月末日	369,444,111	―	12,192	―
	2月末日	381,196,690	―	12,598	―
	3月末日	377,764,362	―	12,011	―
	4月末日	399,723,616	―	12,558	―
	5月末日	425,475,947	―	12,868	―
	6月末日	451,295,957	―	12,948	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)538,361538,36110,76710,767第2期計算期間末(2025年 6月10日)41,694,00541,694,00510,83010,830第3期計算期間末(2026年 6月10日)415,842,661415,842,66112,73612,7362025年 6月末日80,119,507―11,004―7月末日87,658,809―11,249―8月末日279,061,734―11,365―9月末日302,248,412―11,587―10月末日321,253,439―12,012―11月末日330,613,253―12,100―12月末日351,652,969―12,156―2026年 1月末日369,444,111―12,192―2月末日381,196,690―12,598―3月末日377,764,362―12,011―4月末日399,723,616―12,558―5月末日425,475,947―12,868―6月末日451,295,957―12,948―

2026/09/10 9:18

#68 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	521,325	521,325	10,427	10,427
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	21,372,358	21,372,358	10,373	10,373
第3期計算期間末	(2026年 6月10日)	181,511,930	181,511,930	11,489	11,489
	2025年 6月末日	36,200,920	―	10,506	―
	7月末日	37,654,035	―	10,648	―
	8月末日	96,419,032	―	10,715	―
	9月末日	105,349,081	―	10,867	―
	10月末日	136,024,355	―	11,167	―
	11月末日	141,611,342	―	11,203	―
	12月末日	146,581,819	―	11,203	―
	2026年 1月末日	154,468,025	―	11,183	―
	2月末日	162,770,038	―	11,492	―
	3月末日	167,855,158	―	11,067	―
	4月末日	156,129,986	―	11,397	―
	5月末日	182,896,313	―	11,573	―
	6月末日	194,985,839	―	11,639	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)521,325521,32510,42710,427第2期計算期間末(2025年 6月10日)21,372,35821,372,35810,37310,373第3期計算期間末(2026年 6月10日)181,511,930181,511,93011,48911,4892025年 6月末日36,200,920―10,506―7月末日37,654,035―10,648―8月末日96,419,032―10,715―9月末日105,349,081―10,867―10月末日136,024,355―11,167―11月末日141,611,342―11,203―12月末日146,581,819―11,203―2026年 1月末日154,468,025―11,183―2月末日162,770,038―11,492―3月末日167,855,158―11,067―4月末日156,129,986―11,397―5月末日182,896,313―11,573―6月末日194,985,839―11,639―

2026/09/10 9:18

#69 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	517,742	517,742	10,355	10,355
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	32,499,475	32,499,475	10,259	10,259
第3期計算期間末	(2026年 6月10日)	192,745,850	192,745,850	10,959	10,959
	2025年 6月末日	63,934,084	―	10,370	―
	7月末日	75,218,184	―	10,455	―
	8月末日	102,711,522	―	10,492	―
	9月末日	110,148,816	―	10,608	―
	10月末日	122,459,238	―	10,847	―
	11月末日	137,204,633	―	10,855	―
	12月末日	147,776,013	―	10,827	―
	2026年 1月末日	157,569,606	―	10,776	―
	2月末日	159,015,222	―	11,037	―
	3月末日	168,212,551	―	10,687	―
	4月末日	187,300,447	―	10,906	―
	5月末日	195,184,286	―	11,015	―
	6月末日	209,503,981	―	11,062	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)517,742517,74210,35510,355第2期計算期間末(2025年 6月10日)32,499,47532,499,47510,25910,259第3期計算期間末(2026年 6月10日)192,745,850192,745,85010,95910,9592025年 6月末日63,934,084―10,370―7月末日75,218,184―10,455―8月末日102,711,522―10,492―9月末日110,148,816―10,608―10月末日122,459,238―10,847―11月末日137,204,633―10,855―12月末日147,776,013―10,827―2026年 1月末日157,569,606―10,776―2月末日159,015,222―11,037―3月末日168,212,551―10,687―4月末日187,300,447―10,906―5月末日195,184,286―11,015―6月末日209,503,981―11,062―

2026/09/10 9:18

#70 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2026年 6月10日)	1,618,900	1,618,900	10,378	10,378
	2025年 9月末日	501,531	―	10,031	―
	10月末日	512,348	―	10,247	―
	11月末日	512,581	―	10,252	―
	12月末日	511,454	―	10,229	―
	2026年 1月末日	509,753	―	10,195	―
	2月末日	522,122	―	10,442	―
	3月末日	662,081	―	10,111	―
	4月末日	675,913	―	10,322	―
	5月末日	837,548	―	10,432	―
	6月末日	2,690,726	―	10,476	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2026年 6月10日)1,618,9001,618,90010,37810,3782025年 9月末日501,531―10,031―10月末日512,348―10,247―11月末日512,581―10,252―12月末日511,454―10,229―2026年 1月末日509,753―10,195―2月末日522,122―10,442―3月末日662,081―10,111―4月末日675,913―10,322―5月末日837,548―10,432―6月末日2,690,726―10,476―

2026/09/10 9:18

#71 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2026年 6月10日)	1,166,128	1,166,128	10,372	10,372
	2025年 9月末日	501,531	―	10,031	―
	10月末日	512,348	―	10,247	―
	11月末日	512,581	―	10,252	―
	12月末日	511,454	―	10,229	―
	2026年 1月末日	509,753	―	10,195	―
	2月末日	522,122	―	10,442	―
	3月末日	701,919	―	10,111	―
	4月末日	716,390	―	10,319	―
	5月末日	1,172,139	―	10,426	―
	6月末日	1,651,261	―	10,470	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2026年 6月10日)1,166,1281,166,12810,37210,3722025年 9月末日501,531―10,031―10月末日512,348―10,247―11月末日512,581―10,252―12月末日511,454―10,229―2026年 1月末日509,753―10,195―2月末日522,122―10,442―3月末日701,919―10,111―4月末日716,390―10,319―5月末日1,172,139―10,426―6月末日1,651,261―10,470―

2026/09/10 9:18

#72 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,229,633,169	円
Ⅱ 負債総額	564,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,229,068,818	円
Ⅳ 発行済口数	3,383,196,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2500	円
(1万口当たり純資産額)	(12,500	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,229,633,169円Ⅱ 負債総額564,351円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,229,068,818円Ⅳ 発行済口数3,383,196,388口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2500円(1万口当たり純資産額)(12,500円)

2026/09/10 9:18

#73 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,401,157,216	円
Ⅱ 負債総額	185,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,400,971,455	円
Ⅳ 発行済口数	1,089,700,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2856	円
(1万口当たり純資産額)	(12,856	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,401,157,216円Ⅱ 負債総額185,761円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,400,971,455円Ⅳ 発行済口数1,089,700,627口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2856円(1万口当たり純資産額)(12,856円)

2026/09/10 9:18

#74 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,078,570,094	円
Ⅱ 負債総額	1,250,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,077,319,655	円
Ⅳ 発行済口数	818,310,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3165	円
(1万口当たり純資産額)	(13,165	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,078,570,094円Ⅱ 負債総額1,250,439円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,077,319,655円Ⅳ 発行済口数818,310,243口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3165円(1万口当たり純資産額)(13,165円)

2026/09/10 9:18

#75 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	942,368,705	円
Ⅱ 負債総額	124,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,244,388	円
Ⅳ 発行済口数	716,528,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3150	円
(1万口当たり純資産額)	(13,150	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額942,368,705円Ⅱ 負債総額124,317円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)942,244,388円Ⅳ 発行済口数716,528,708口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3150円(1万口当たり純資産額)(13,150円)

2026/09/10 9:18

#76 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	451,552,211	円
Ⅱ 負債総額	256,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,295,957	円
Ⅳ 発行済口数	348,533,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2948	円
(1万口当たり純資産額)	(12,948	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額451,552,211円Ⅱ 負債総額256,254円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)451,295,957円Ⅳ 発行済口数348,533,884口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2948円(1万口当たり純資産額)(12,948円)

2026/09/10 9:18

#77 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	195,010,764	円
Ⅱ 負債総額	24,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,985,839	円
Ⅳ 発行済口数	167,532,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1639	円
(1万口当たり純資産額)	(11,639	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額195,010,764円Ⅱ 負債総額24,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,985,839円Ⅳ 発行済口数167,532,591口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1639円(1万口当たり純資産額)(11,639円)

2026/09/10 9:18

#78 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	209,761,054	円
Ⅱ 負債総額	257,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,503,981	円
Ⅳ 発行済口数	189,399,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1062	円
(1万口当たり純資産額)	(11,062	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額209,761,054円Ⅱ 負債総額257,073円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)209,503,981円Ⅳ 発行済口数189,399,134口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1062円(1万口当たり純資産額)(11,062円)

2026/09/10 9:18

#79 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,690,921	円
Ⅱ 負債総額	195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,690,726	円
Ⅳ 発行済口数	2,568,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0476	円
(1万口当たり純資産額)	(10,476	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,690,921円Ⅱ 負債総額195円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,690,726円Ⅳ 発行済口数2,568,564口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0476円(1万口当たり純資産額)(10,476円)

2026/09/10 9:18

#80 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,651,393	円
Ⅱ 負債総額	132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,651,261	円
Ⅳ 発行済口数	1,577,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470	円
(1万口当たり純資産額)	(10,470	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,651,393円Ⅱ 負債総額132円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,651,261円Ⅳ 発行済口数1,577,193口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0470円(1万口当たり純資産額)(10,470円)

2026/09/10 9:18

#81 計算期間（連結）

【計算期間】
≪2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065≫
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2024年6月10日までとします。
≪2070/2075≫
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2026年6月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/10 9:18

#82 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	251,893,151	7,515,613	244,877,538
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	3,287,209,903	271,257,425	3,260,830,016

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日500,000―500,000第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日251,893,1517,515,613244,877,538第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日3,287,209,903271,257,4253,260,830,016e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#83 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	196,135,288	3,976,632	192,658,656
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	958,229,301	115,117,245	1,035,770,712

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日500,000―500,000第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日196,135,2883,976,632192,658,656第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日958,229,301115,117,2451,035,770,712e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#84 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	127,024,643	39,919,991	87,604,652
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	750,964,369	83,717,509	754,851,512

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日500,000―500,000第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日127,024,64339,919,99187,604,652第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日750,964,36983,717,509754,851,512e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#85 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	80,982,978	13,554,267	67,928,711
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	681,332,781	83,469,608	665,791,884

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日500,000―500,000第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日80,982,97813,554,26767,928,711第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日681,332,78183,469,608665,791,884e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#86 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	40,812,138	2,812,076	38,500,062
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	324,546,286	36,531,346	326,515,002

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日500,000―500,000第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日40,812,1382,812,07638,500,062第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日324,546,28636,531,346326,515,002e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#87 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	24,331,059	4,227,180	20,603,879
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	172,925,862	35,543,759	157,985,982

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日500,000―500,000第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日24,331,0594,227,18020,603,879第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日172,925,86235,543,759157,985,982e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#88 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	36,022,795	4,843,980	31,678,815
第3期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	208,701,223	64,494,064	175,885,974

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2024年 1月 9日～2024年 6月10日500,000―500,000第2期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日36,022,7954,843,98031,678,815第3期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日208,701,22364,494,064175,885,974e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#89 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2025年 9月12日～2026年 6月10日	1,561,933	1,979	1,559,954

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2025年 9月12日～2026年 6月10日1,561,9331,9791,559,954e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#90 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2025年 9月12日～2026年 6月10日	1,126,250	1,978	1,124,272

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2025年 9月12日～2026年 6月10日1,126,2501,9781,124,272e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:18

#91 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2026年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2026/09/10 9:18

#92 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/10 9:18

#93 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:18

#94 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/09/10 9:18

#95 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/09/10 9:18

#96 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/09/10 9:18

#97 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/10 9:18

#98 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="648" height="875" alt="">2026/09/10 9:18

#99 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

2026/09/10 9:18

#100 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,163,126,839,940	円
Ⅱ 負債総額	1,498,496,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,628,343,354	円
Ⅳ 発行済口数	118,376,139,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(98,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,163,126,839,940円Ⅱ 負債総額1,498,496,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,628,343,354円Ⅳ 発行済口数118,376,139,390口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.8130円(1万口当たり純資産額)(98,130円)

2026/09/10 9:18

#101 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	774,689,804,755	円
Ⅱ 負債総額	12,261,604,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,428,200,315	円
Ⅳ 発行済口数	640,943,712,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1895	円
(1万口当たり純資産額)	(11,895	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額774,689,804,755円Ⅱ 負債総額12,261,604,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,428,200,315円Ⅳ 発行済口数640,943,712,164口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1895円(1万口当たり純資産額)(11,895円)

2026/09/10 9:18

#102 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,961,453,939	円
Ⅱ 負債総額	96,601,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,864,852,867	円
Ⅳ 発行済口数	129,092,238,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1820	円
(1万口当たり純資産額)	(41,820	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額539,961,453,939円Ⅱ 負債総額96,601,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,864,852,867円Ⅳ 発行済口数129,092,238,620口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1820円(1万口当たり純資産額)(41,820円)

2026/09/10 9:18

#103 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,453,588,168
株式	956,572,857,500
派生商品評価勘定	355,600
未収入金	646,435,312
未収配当金	6,385,554,115
未収利息	596,614
前払金	104,286,000
その他未収収益	196,322,032
差入委託証拠金	269,920,199
流動資産合計	994,629,915,540
資産合計	994,629,915,540
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	104,914,950
未払金	58,994,900
未払解約金	260,337,158
未払利息	4,186,984
受入担保金	18,685,822,216
流動負債合計	19,114,256,208
負債合計	19,114,256,208
純資産の部
元本等
元本	232,768,701,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	742,746,958,043
元本等合計	975,515,659,332
純資産合計	975,515,659,332
負債純資産合計	994,629,915,540

注記表

2026/09/10 9:18

#104 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,184,832,639
コール・ローン	1,375,048,778
株式	1,094,439,572,874
投資信託受益証券	205,713,914
投資証券	16,812,973,507
派生商品評価勘定	1,067,713,619
未収入金	37,524,729
未収配当金	1,288,480,803
未収利息	26,938
差入委託証拠金	11,422,401,571
流動資産合計	1,133,834,289,372
資産合計	1,133,834,289,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	95,132,070
前受金	971,934,519
未払解約金	496,464,246
流動負債合計	1,563,530,835
負債合計	1,563,530,835
純資産の部
元本等
元本	117,928,877,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,014,341,880,877
元本等合計	1,132,270,758,537
純資産合計	1,132,270,758,537
負債純資産合計	1,133,834,289,372

注記表

2026/09/10 9:18

#105 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	625,567,454
国債証券	641,981,813,690
地方債証券	39,840,269,790
特殊債券	35,365,503,079
社債券	38,763,005,000
未収入金	693,428,000
未収利息	2,574,743,073
前払費用	242,969,631
流動資産合計	760,087,299,717
資産合計	760,087,299,717
負債の部
流動負債
未払金	700,000,000
未払解約金	387,798,498
流動負債合計	1,087,798,498
負債合計	1,087,798,498
純資産の部
元本等
元本	637,910,242,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,089,258,753
元本等合計	758,999,501,219
純資産合計	758,999,501,219
負債純資産合計	760,087,299,717

注記表

2026/09/10 9:18

#106 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	779,743,714
コール・ローン	4,308,880,739
国債証券	517,907,483,495
派生商品評価勘定	103,873,481
未収利息	3,985,993,961
前払金	5,491,005
前払費用	432,789,091
差入委託証拠金	226,338,728
流動資産合計	527,750,594,214
資産合計	527,750,594,214
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,433,531
未払解約金	91,778,917
流動負債合計	146,212,448
負債合計	146,212,448
純資産の部
元本等
元本	128,302,358,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	399,302,023,718
元本等合計	527,604,381,766
純資産合計	527,604,381,766
負債純資産合計	527,750,594,214

注記表

2026/09/10 9:18

#107 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

e border="0">資産の

2026/09/10 9:18

#108 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	829,892,319,397	71.44
	カナダ	40,997,755,056	3.53
	イギリス	40,951,815,723	3.53
	スイス	31,291,353,669	2.69
	フランス	25,529,877,304	2.20
	ドイツ	25,190,665,898	2.17
	オランダ	23,216,285,118	2.00
	アイルランド	18,733,133,073	1.61
	オーストラリア	18,009,354,108	1.55
	スペイン	11,191,611,288	0.96
	スウェーデン	8,870,715,963	0.76
	イタリア	8,682,751,549	0.75
	デンマーク	4,980,213,509	0.43
	シンガポール	4,923,618,340	0.42
	香港	3,672,501,336	0.32
	フィンランド	3,455,927,065	0.30
	イスラエル	3,254,629,783	0.28
	ケイマン	2,806,381,709	0.24
	ベルギー	2,698,629,127	0.23
	ノルウェー	1,742,138,727	0.15
	ルクセンブルク	1,716,830,651	0.15
	バミューダ	1,598,687,402	0.14
	ジャージー	1,422,261,382	0.12
	リベリア	1,072,055,701	0.09
	オーストリア	1,015,634,843	0.09
	キュラソー	948,957,547	0.08
	ニュージーランド	610,866,781	0.05
	ポルトガル	532,271,205	0.05
	小計	1,119,009,243,254	96.33
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	126,553,939	0.01
	香港	77,044,306	0.01
	小計	203,598,245	0.02
投資証券	アメリカ	15,039,667,823	1.29
	オーストラリア	969,633,912	0.08
	フランス	411,190,949	0.04
	イギリス	290,605,772	0.03
	シンガポール	255,579,105	0.02
	香港	187,483,488	0.02
	小計	17,154,161,049	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ829,892,319,39771.44カナダ40,997,755,0563.53イギリス40,951,815,7233.53スイス31,291,353,6692.69フランス25,529,877,3042.20ドイツ25,190,665,8982.17オランダ23,216,285,1182.00アイルランド18,733,133,0731.61オーストラリア18,009,354,1081.55スペイン11,191,611,2880.96スウェーデン8,870,715,9630.76イタリア8,682,751,5490.75デンマーク4,980,213,5090.43シンガポール4,923,618,3400.42香港3,672,501,3360.32フィンランド3,455,927,0650.30イスラエル3,254,629,7830.28ケイマン2,806,381,7090.24ベルギー2,698,629,1270.23ノルウェー1,742,138,7270.15ルクセンブルク1,716,830,6510.15バミューダ1,598,687,4020.14ジャージー1,422,261,3820.12リベリア1,072,055,7010.09オーストリア1,015,634,8430.09キュラソー948,957,5470.08ニュージーランド610,866,7810.05ポルトガル532,271,2050.05小計1,119,009,243,25496.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア126,553,9390.01香港77,044,3060.01小計203,598,2450.02投資証券アメリカ15,039,667,8231.29オーストラリア969,633,9120.08フランス411,190,9490.04イギリス290,605,7720.03シンガポール255,579,1050.02香港187,483,4880.02小計17,154,161,0491.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,261,340,8062.17合計(純資産総額)1,161,628,343,354100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,791,940,959	1.70
	買建	カナダ	515,745,681	0.04
	買建	ドイツ	3,569,159,416	0.31
	買建	イギリス	1,245,876,046	0.11
	買建	オーストラリア	738,136,740	0.06

e border="0">資産の

2026/09/10 9:18

#109 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	648,046,066,900	85.00
地方債証券	日本	40,216,627,746	5.27
特殊債券	日本	34,805,566,571	4.57
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,201,902,571	4.62
社債券	日本	35,256,097,000	4.62
	フランス	1,470,221,000	0.19
	オーストラリア	594,912,000	0.08
	小計	37,321,230,000	4.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,642,373,098	0.22
合計(純資産総額)		762,428,200,315	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本648,046,066,90085.00地方債証券日本40,216,627,7465.27特殊債券日本34,805,566,5714.57韓国396,336,0000.05小計35,201,902,5714.62社債券日本35,256,097,0004.62フランス1,470,221,0000.19オーストラリア594,912,0000.08小計37,321,230,0004.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,642,373,0980.22合計(純資産総額)762,428,200,315100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/09/10 9:18

#110 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	236,622,398,425	43.83
	中国	67,018,134,922	12.41
	フランス	36,944,732,854	6.84
	イタリア	34,136,613,084	6.32
	イギリス	29,743,636,683	5.51
	ドイツ	29,644,769,484	5.49
	スペイン	21,878,485,966	4.05
	カナダ	10,917,336,847	2.02
	ベルギー	7,988,944,230	1.48
	オーストラリア	6,760,305,148	1.25
	オランダ	6,397,478,100	1.19
	オーストリア	5,425,306,101	1.00
	メキシコ	4,763,376,062	0.88
	ポーランド	3,784,311,773	0.70
	韓国	3,696,394,898	0.68
	ポルトガル	2,947,119,923	0.55
	フィンランド	2,737,139,411	0.51
	マレーシア	2,691,518,980	0.50
	イスラエル	2,330,267,890	0.43
	アイルランド	2,134,406,411	0.40
	シンガポール	1,932,291,985	0.36
	ニュージーランド	1,490,439,061	0.28
	デンマーク	1,063,055,088	0.20
	スロバキア	1,035,815,450	0.19
	スウェーデン	962,922,711	0.18
	ノルウェー	860,708,642	0.16
	小計	525,907,910,129	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ236,622,398,42543.83中国67,018,134,92212.41フランス36,944,732,8546.84イタリア34,136,613,0846.32イギリス29,743,636,6835.51ドイツ29,644,769,4845.49スペイン21,878,485,9664.05カナダ10,917,336,8472.02ベルギー7,988,944,2301.48オーストラリア6,760,305,1481.25オランダ6,397,478,1001.19オーストリア5,425,306,1011.00メキシコ4,763,376,0620.88ポーランド3,784,311,7730.70韓国3,696,394,8980.68ポルトガル2,947,119,9230.55フィンランド2,737,139,4110.51マレーシア2,691,518,9800.50イスラエル2,330,267,8900.43アイルランド2,134,406,4110.40シンガポール1,932,291,9850.36ニュージーランド1,490,439,0610.28デンマーク1,063,055,0880.20スロバキア1,035,815,4500.19スウェーデン962,922,7110.18ノルウェー860,708,6420.16小計525,907,910,12997.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,956,942,7382.59合計(純資産総額)539,864,852,867100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,842,243,717	0.53
	買建	ドイツ	2,519,306,856	0.47

e border="0">資産の

2026/09/10 9:18