- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 538,361 | 538,361 | 10,767 | 10,767 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 41,694,005 | 41,694,005 | 10,830 | 10,830 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月10日) | 415,842,661 | 415,842,661 | 12,736 | 12,736 |
| 2025年 6月末日 | 80,119,507 | ― | 11,004 | ― | |
| 7月末日 | 87,658,809 | ― | 11,249 | ― | |
| 8月末日 | 279,061,734 | ― | 11,365 | ― | |
| 9月末日 | 302,248,412 | ― | 11,587 | ― | |
| 10月末日 | 321,253,439 | ― | 12,012 | ― | |
| 11月末日 | 330,613,253 | ― | 12,100 | ― | |
| 12月末日 | 351,652,969 | ― | 12,156 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 369,444,111 | ― | 12,192 | ― | |
| 2月末日 | 381,196,690 | ― | 12,598 | ― | |
| 3月末日 | 377,764,362 | ― | 12,011 | ― | |
| 4月末日 | 399,723,616 | ― | 12,558 | ― | |
| 5月末日 | 425,475,947 | ― | 12,868 | ― | |
| 6月末日 | 451,295,957 | ― | 12,948 | ― | |
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