有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/09-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 538,361 | 538,361 | 10,767 | 10,767 |
| 2024年 1月末日 | 509,222 | ― | 10,184 | ― | |
| 2月末日 | 521,887 | ― | 10,438 | ― | |
| 3月末日 | 532,796 | ― | 10,656 | ― | |
| 4月末日 | 533,015 | ― | 10,660 | ― | |
| 5月末日 | 534,052 | ― | 10,681 | ― | |
| 6月末日 | 547,853 | ― | 10,957 | ― | |
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