- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 521,325 | 521,325 | 10,427 | 10,427 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 21,372,358 | 21,372,358 | 10,373 | 10,373 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月10日) | 181,511,930 | 181,511,930 | 11,489 | 11,489 |
| 2025年 6月末日 | 36,200,920 | ― | 10,506 | ― | |
| 7月末日 | 37,654,035 | ― | 10,648 | ― | |
| 8月末日 | 96,419,032 | ― | 10,715 | ― | |
| 9月末日 | 105,349,081 | ― | 10,867 | ― | |
| 10月末日 | 136,024,355 | ― | 11,167 | ― | |
| 11月末日 | 141,611,342 | ― | 11,203 | ― | |
| 12月末日 | 146,581,819 | ― | 11,203 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 154,468,025 | ― | 11,183 | ― | |
| 2月末日 | 162,770,038 | ― | 11,492 | ― | |
| 3月末日 | 167,855,158 | ― | 11,067 | ― | |
| 4月末日 | 156,129,986 | ― | 11,397 | ― | |
| 5月末日 | 182,896,313 | ― | 11,573 | ― | |
| 6月末日 | 194,985,839 | ― | 11,639 | ― | |
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