有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/09-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 521,325 | 521,325 | 10,427 | 10,427 |
| 2024年 1月末日 | 504,717 | ― | 10,094 | ― | |
| 2月末日 | 513,648 | ― | 10,273 | ― | |
| 3月末日 | 520,808 | ― | 10,416 | ― | |
| 4月末日 | 519,747 | ― | 10,395 | ― | |
| 5月末日 | 517,954 | ― | 10,359 | ― | |
| 6月末日 | 528,124 | ― | 10,562 | ― | |
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