半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 521,325 | 521,325 | 10,427 | 10,427 |
| 2024年 1月末日 | 504,717 | ― | 10,094 | ― | |
| 2月末日 | 513,648 | ― | 10,273 | ― | |
| 3月末日 | 520,808 | ― | 10,416 | ― | |
| 4月末日 | 519,747 | ― | 10,395 | ― | |
| 5月末日 | 517,954 | ― | 10,359 | ― | |
| 6月末日 | 528,124 | ― | 10,562 | ― | |
| 7月末日 | 518,784 | ― | 10,376 | ― | |
| 8月末日 | 516,364 | ― | 10,327 | ― | |
| 9月末日 | 517,358 | ― | 10,347 | ― | |
| 10月末日 | 527,440 | ― | 10,549 | ― | |
| 11月末日 | 587,858 | ― | 10,483 | ― | |
| 12月末日 | 4,607,776 | ― | 10,656 | ― | |
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