有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/09-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 545,520 | 545,520 | 10,910 | 10,910 |
| 2024年 1月末日 | 511,029 | ― | 10,221 | ― | |
| 2月末日 | 525,188 | ― | 10,504 | ― | |
| 3月末日 | 537,599 | ― | 10,752 | ― | |
| 4月末日 | 538,329 | ― | 10,767 | ― | |
| 5月末日 | 541,042 | ― | 10,821 | ― | |
| 6月末日 | 555,659 | ― | 11,113 | ― | |
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