半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 545,520 | 545,520 | 10,910 | 10,910 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 74,603,400 | 74,603,400 | 10,983 | 10,983 |
| 2024年12月末日 | 19,696,621 | ― | 11,285 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,893,273 | ― | 11,230 | ― | |
| 2月末日 | 32,887,709 | ― | 10,904 | ― | |
| 3月末日 | 50,539,230 | ― | 10,772 | ― | |
| 4月末日 | 43,060,299 | ― | 10,625 | ― | |
| 5月末日 | 66,271,738 | ― | 10,904 | ― | |
| 6月末日 | 164,161,547 | ― | 11,159 | ― | |
| 7月末日 | 172,276,129 | ― | 11,408 | ― | |
| 8月末日 | 636,892,566 | ― | 11,525 | ― | |
| 9月末日 | 666,460,154 | ― | 11,749 | ― | |
| 10月末日 | 706,534,958 | ― | 12,180 | ― | |
| 11月末日 | 719,024,550 | ― | 12,269 | ― | |
| 12月末日 | 735,746,824 | ― | 12,332 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
